上饶市图书馆欧洲五大联赛：度部门决算

目    录

第一部分  上饶市图书馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  欧洲五大联赛：度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  欧洲五大联赛：度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市图书馆概况

一、部门主要职能

（一）对社会公众免费开放，提供借阅、查询、阅读推广、展览、公益性讲座和社会教育活动，繁荣公益化事业，为经济社会发展提供智力支持。

(二)负责全市文献、古籍、信息资源体建设，收集、整理、保护、存储研究、利用、开发、传播，对全市公共图书馆进行业务指导。

(三)承担全市公共图书馆数字化建设，运行和推广业务指导。

(四)开展面向公众信息咨询与参考服务，为党政机关的立法决策，领导决策提供专题信息服务。

(五)引领和带动全市图书馆事业全面协调可持续发展，统筹各级图书馆的交流合作、业务辅导，开展和提供全市学术研究与交流平台，实现资源共建、共知、共享，促进全市图书馆的业务建设。

(六)加强对全馆干部职工思想建设和业务建设，有计划地培养专业人才。

（七)承办上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：上饶市图书馆。本部门欧洲五大联赛：年末实有人数110 人，其中在职人员  42人，离休人员  0人，退休人员68  人；年末其他人员 0  人；年末学生人数  0 人。

第二部分  欧洲五大联赛：度部门决算表

第三部分  欧洲五大联赛：度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度收入总计  1103.6  万元，其中年初结转和结余81.47  万元，较2019年增加0.96万元，增加0.09 %；本年收入合计  1022.13万元，较2019年增加101.43  万元，增长11.02  %，主要原因是：经费拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1022.13  万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占0  %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度支出总计 1103.6  万元，其中本年支出合计 935.08  万元，较2019年减少168.52  万元，下降7.4  %，主要原因是：基本支出及项目支出均有所下降。年末结转和结余168.5 万元，较2019年增加76万元，增长82.16  %，主要原因是：受疫情影响，部分项目未完成，项目资金转支下年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 705.23  万元，占75.42 %；项目支出 229.84  万元，占 24.58  %；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度财政拨款本年支出年初预算数为 783.03 万元，决算数为935.08万元，完成年初预算的119  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0  %，主要原因是：未做该项预算支出。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0  %，主要原因是：未做该项预算支出。

（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为36.03万元，完成年初预算数的0%，主要原因为未做该项预算支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为73.03，决算数为899.05万元，完成年初预算的114%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度一般公共预算财政拨款基本支出705.23  万元，其中：

（一）工资福利支出 641.87万元，较2019年减少降45.41 万元，下降6.77  %，主要原因是：单位人员减少。

（二）商品和服务支出178.6万元，较2019年减少69.3万元，下降28%，主要原因是：单位人员减少，办公费减少。

（三）对个人和家庭补助支出  62.98 万元，较2019年增加53.78万元，增长585 %，主要原因是：有人员离世，发放了丧葬费及抚恤金。

（四）资本性支出  51.63 万元，较2019年减少14万元，下降21.3  %，主要原因是：有部分项目未完成，转由下年支付。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  5 万元，决算数为 0.06 万元，完成预算的1  %，决算数较2019年减少0.53 万元，下降89.7  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加 0 万元，增长0%，主要原因是没有该项支出发生，较上年无变化。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有该项支出发生，较上年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：没有该项支出发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为  5 万元，决算数为  0.06万元，完成预算的1 %，决算数较2019年减少0.53万元，下降92  %，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少）的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次，其中外事接待  0 批，累计接待  0人次，主要为：公务接待减少，没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长（下降）0  %，主要原因是我单位没有公车。全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是我单位没有公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是我单位没有公车，年末公务用车保有0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门欧洲五大联赛：度机关运行经费支出   0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0  万元，增长（降低）0  %，主要原因是：我单位为事业单位，不列入行政单位及参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费。

 七、政府采购支出情况说明

本部门欧洲五大联赛：度政府采购支出总额37.65  万元，其中：政府采购货物支出  37.65万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 37.65 万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入欧洲五大联赛：部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止欧洲五大联赛：12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0，我单位没有公车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金  148.95万元，占一般公共预算项目支出总额的64.82  %。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将欧洲五大联赛：度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映免费开放配套经费及科技图书运行费项目绩效自评结果。

免费开放项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放配套经费项目绩效自评得分为99.7  分。项目全年预算数为  87.75万元，执行数为 86.95万元，完成预算的 99 %。项目绩效目标完成情况：一是举办公益讲座展览文化生活，丰富市民的精神；二是购置图书，增加馆藏资源，为读者提供良好的阅读环境。发现的问题及原因：一是绩效管理相关业务知识有待进一步提高；二是绩效目标管理规划还有较大提升空间。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理相关政策文件的学习；二是向上级主管部门汇报学习绩效管理相关的经验和成效。

科技图书馆运行费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科技图书馆运行费项目绩效自评得分为 97.9 分。项目全年预算数为61.2  万元，执行数为   48.43万元，完成预算的 79 %。项目绩效目标完成情况：一是保障图书馆大楼的整体运行；二是对大楼物业采取政府采购形式，建立健全图书馆大楼物业及安保。发现的问题及原因：一是绩效管理相关业务知识有待进一步提高；二是绩效目标管理规划还有较大提升空间。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理相关政策文件的学习；二是向上级主管部门汇报学习绩效管理相关的经验和成效。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

一、基本情况

（一）项目概况

欧洲五大联赛：上饶市图书馆免费开放配套项目资金87.75万元，其中当年财政拨款70万元，上年结余资金17.75万元，欧洲五大联赛：实际执行86.95万元。

（二）项目绩效目标

上饶市图书馆免费开放配套资金主要目标用于馆藏资源（纸质图书、电子资源等）购置，图书馆设施场地的维修维护，提供良好舒适的阅读场地，举办公益展览讲座，对广大读者免费开放活动，丰富市民的精神文化生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的主要是对使用资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价的对象是上饶市图书馆免费开放配套资金，资金投入总额87.75万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价为单位自评，本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，遵循公开性原则、公平性原则、客观性原则、时效性原则进行。

评价指标体系为三级指标评价体系，一级指标为资金投入、产出、效益及满意度，投入指标比重占10%，产出指标比重占50%，效益指标比重占30%，满意度指标比重占10%；二级指标主要对产出、效益、满意度三个方面进行评价，其中产出指标主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，效益指标主要从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

根据上级部门的安排，本次绩效评价由本单位办公室配合，认真做好绩效评价自评工作，及时、准确、真实、完整的提供绩效评价结果。通过资料收集、制定三级评价指标、分析评价等阶段完成操场地面维修项目的自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价实施单位自评工作，自评分总计100分，其中年度项目资金总额指标占10%，为10分，产出指标占50%，为50分，效益指标占30%，为30分，服务对象满意度指标占10%，为10分。通过客观公正实事求是的评定，得分99.9分，得分率99.7%，达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

深入调研，紧跟党和国家号召，结合当下时代发展，综合图书馆对外免费开放情况及读者建议，合理设定项目目标，合理分配项目资金。

（二）项目过程情况。

根据项目进展，按时按量支付项目资金，并根据项目具体情况调整项目资金安排。

（三）项目产出情况

免费开放配套资金年投入资金87.75万元，实际执行86.95万元，项目资金执行率近100%，为广大读者提供了良好舒适的免费开放场所，增加了馆藏藏量，促进全民阅读推广，丰富了市民的精神文化生活，进一步满足市民精神文化需求。

（四）项目效益情况

    免费开放配套经费促进了全民阅读进一步的宣传，培养了青少儿文化阅读的良好习惯，深化了人民群众全民阅读的意识，进一步提高全民综合文化软实力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

        通过相关文件政策的学习，向上级主管部门汇报学习，结合实际情况，按照绩效目标管理等有关规定对项目进行规划实施。

六、有关建议

    多开展绩效目标相关工作的系统培训。

七、其他需要说明的问题

    无。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。