目    录

第一部分  上饶市人民政府办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市人民政府办公室概况

一、部门主要职能

（一）办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门、市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（三）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）研究各县（市、区）政府，上饶经济技术开发区、三清山风景名胜区、上饶高铁经济试验区管委会，市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（五）根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）督促检查各县（市、区）政府和市政府各部门对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协、省政协、市政协提案。

（八）根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全市政府信息公开工作。

（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达国务院、省政府和市政府领导同志指示，协调、指导全市政府系统值班工作。

（十一）负责市长热线电话及网上市长热线的受理、处理、督办工作，负责省（市）长手机、省（市）政府信箱群众来函来信办理工作。及时向市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。

（十二）贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及省委、省政府欧洲五大联赛：外事、港澳工作的决策部署；检查全市各有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。办理全市重大涉外事务；指导各县（市、区）及有关单位外事工作；负责接待来访的重要外宾；办理市（厅）级领导的对外交往事宜；指导全市礼宾工作；负责全市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责承办因公出国（境）的审核、审批和报批及邀请外国相关人员来饶审批工作；负责办理来访外国人的邀请审核审批业务；承办市委、市政府、省外办等上级机关交办的其他事项。

（十三）完成职责领域的相关人才工作。

（十四）办理市政府领导同志交办的其他任务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：上饶市人民政府办公室。

本部门2020年年末实有人数138人，其中在职人员99人，离休人员1人，退休人员38人。

第二部分  2020年度部门决算表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度收入总计3665.28万元，其中年初结转和结余579.05万元，较2019年增加284.96万元，增长8.43%；本年收入合计3086.23万元，较2019年减少40.64万元，下降1.3%，主要原因是：年初结转和结余较上年度增加以及正常经费预算调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3086.23万元，占100%。   

二、支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度支出总计3665.28万元，其中本年支出合计2825.6万元，较2019年减少234.43万元，下降7.66%，主要原因是：响应省政府“过紧日子”文件精神，厉行勤俭节约，严格控制开支，压缩开支；年末结转和结余839.68万元，较2019年增加519.39万元，增长162.16 %，主要原因是：严格控制开支，压缩开支。

本年支出的具体构成为：基本支出2192.02万元，占77.58 %；项目支出633.58万元，占22.42%；经营支出0万元，；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度财政拨款本年支出年初预算数为2093.32万元，决算数为2825.6万元，完成年初预算的134.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2093.32万元，决算数为2825.6万元，完成年初预算的134.98%，主要原因是：奖金及一些项目经费未纳入年初预算。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项收入支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度一般公共预算财政拨款基本支出2192.02万元，其中：

（一）工资福利支出1718.87万元，较2019年减少380.21万元，下降18.11%，主要原因是：部分奖金在追加的工作经费中支出，决算放入项目支出。

（二）商品和服务支出310.99万元，较2019年下降239.2万元，下降43.48%，主要原因是：响应省政府“过紧日子”文件精神，厉行勤俭节约，严格控制开支，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出141.21万元，较2019年增加9.68万元，增长7.34%，主要原因是：离休干部福利待遇增加以及离休干部遗属生活补贴标准提高。

（四）资本性支出20.95万元，较2019年减少22.67万元，下降51.97%，主要原因是：厉行节约，办公设备和专用设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门欧洲五大联赛：度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为111万元，决算数为30.87万元，完成预算的27.81%，决算数较2018年减少8.76万元，下降22.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为25万元，决算数为15.15万元，完成预算的60.6%，决算数较2019年减少7.22万元，下降32.28%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情导致出国（境）批次减少。全年安排因公出国（境）团组1个，累计人次3人，主要为：2019年12月1批出国（境）团组，费用在欧洲五大联赛：初结算。

（二）公务接待费支出年初预算数为66万元，决算数为8.69万元，完成预算的13.14%，决算数较2019年减少1.54万元，下降15.05%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一是商家发票未及时提供导致欧洲五大联赛：部分接待餐费未及时结算，二是响应省政府“过紧日子”文件精神，厉行勤俭节约。全年国内公务接待67批，累计接待590人，其中外事接待25批，累计接待217人，主要为：国内公务接待和商务接待以及外事侨领、港澳台同胞接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.04万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为7.04万元，完成预算的35.2%，决算数较2019年增加0.01万元，增长0.1 %，主要原因是：正常经费开支浮动，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制开支，压缩开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门欧洲五大联赛：度机关运行经费支出331.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少349.13万元，降低51.26%，主要原因是：响应省政府“过紧日子”文件精神，厉行节约，公务接待费、其他商品服务支出缩减。

七、政府采购支出情况说明

本部门欧洲五大联赛：度政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 

八、国有资产占用情况说明。

截止欧洲五大联赛：12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车 0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对欧洲五大联赛：度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“上饶市政府应急指挥平台维护”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“上饶市政府应急指挥平台维护”项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度“上饶市政府应急指挥平台维护”专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了应急平台的各项工作正常运转和圆满完成，相关部门对该项工作总体较满意。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2825.6万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对本部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位按照《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，严格把关本单位经费审批权限和程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公经费”的管理主要遵照《上饶市党政机关国内公务接待管理实施办法》等文件，规范了“三公经费”的支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“上饶市政府应急指挥平台维护”项目绩效自评结果。

“上饶市政府应急指挥平台维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“上饶市政府应急指挥平台维护”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为   

10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年市政府应急指挥平台软硬件设施维护工作；二是保障指挥平台正常运行。发现的问题及原因：一是由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；二是部分成果无法用指标方式表示；三是在绩效考评指标的设计上有待完善。 下一步改进措施：对项目绩效考评指标进一步细化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

项目支出绩效目标申报表

（    2020   年度）

   （三）部门评价项目绩效评价结果

上饶市政府应急指挥平台维护

2020年项目支出绩效评价报告

为规范和加强专项资金管理，保证资金安全，防范资金运行风险，提高资金使用效益，根据市财政局文件要求，市政府总值班室通过采取查阅资料、收集相关数据，运用表格填报的方式，对2020年度项目资金进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目资金总体情况

我办2020年度财政部门预算项目支出总金额10万元。评价对象为：上饶市政府应急指挥平台维护。

二、项目评价情况

市政府应急指挥平台自2014年建设运行，免费维保期为2年。为确保指挥平台正常运行，实现语音、视频、数据综合指挥调度，根据建设要求，自2018年起需每年支付维护费用。经招投标程序，我办与承建公司签订维保合同，每年支付维护费10万元。

根据合同约定，乙方工作日派驻工作人员在市政府应急指挥平台进行值守巡检，如有情况及时维修确保设施设备运行正常，并做好相应的记录。重大节假日，防汛防火等特殊时期，以及突发事件应对处置时，乙方配合甲方做好市政府应急指挥平台值守工作及保障工作。市政府应急指挥平台系统设备出现故障时随叫随到、电话24小时技术支持。负责“12+3”应急指挥平台技术指导，对“12+3”上报的指挥平台故障问题进行及时解答，必要时现场指导解决。负责应急指挥平台系统设备日常保养及维护工作。

三、综合评价结论

对照市财政局文件欧洲五大联赛：打分评价要求，我办自评：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。项目综合得分100分，自评为优。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（八）机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。