目    录

第一部分  上饶市住房公积金管理中心概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市住房公积金管理中心欧洲五大联赛：部门预算情况说明

 一、欧洲五大联赛：部门预算收支情况说明

      二、欧洲五大联赛：“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市住房公积金管理中心欧洲五大联赛：部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

上饶市住房公积金管理中心的主要职责是:负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责全市住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责全市缴存单位和缴存职工提供咨询、业务办理服务；承担市住房公积金管理委员会办公室职责；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门欧洲五大联赛：编制人数小计97人，其中：参照公务员管理的事业编制38人，全部补助事业编制59人；年末实有人数小计103人，其中在职人员小计85人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数20人,全部补助事业在职人数65人,离休人员 0人，退休人员18人，年末学生人数0人。

第二部分  上饶市住房公积金管理中心欧洲五大联赛：部门预算情况说明

一、欧洲五大联赛：部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门欧洲五大联赛：度收入预算总额为2858.39万元，较上年上升12.18%。其中：财政拨款收入2858.39万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加310.34万元。

（二）支出预算情况

本部门欧洲五大联赛：度支出预算总额为2858.39万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出2228.39万元, 包括：工资福利支出1630.92万元,商品和服务支出564.80万元,对个人和家庭的补助32.67万元。较上年预算安排增加 567.34万元； 项目支出630万元,包括：商品和服务支出474万元,资本性支出156万元。较上年预算安排减少 257万元。

按支出功能科目划分: 住房保障支出2829.19万元,较上年预算安排增加 350.64 万元，其他支出29.2，较上年预算安排减少40万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1630.92万元,较上年预算安排增加 466.04万元;商品和服务支出1038.80万元,较上年预算安排增加134.25万元;对个人和家庭的补助32.67万元,较上年预算安排增加26.05万元;资本性支出156万元,较上年预算安排减少316万元。

（三）财政拨款支出情况

本部门欧洲五大联赛：度财政拨款支出预算总额为2858.39万元，较上年预算安排增加310.34万元，其中：

按支出功能分类划分: 住房保障支出2829.19万元，其他支出29.2万元。

按支出经济分类划分:基本支出2228.39万元,包括:工资福利支出1630.92万元,商品和服务支出564.80万元,对个人和家庭的补助32.67万元。较上年预算安排增加567.34 万元；项目支出630万元,包括:商品和服务支出474万元,资本性支出156万元。较上年预算安排减少257万元。

（四）政府性基金情况

本部门欧洲五大联赛：度政府性基金预算支出总额为2829.19万元，比上年增加了350.34万元，其中：

按支出功能分类划分: 住房保障支出2829.19万元。

按支出经济分类划分:基本支出2228.39万元,包括:工资福利支出1602.92万元,商品和服务支出564.80万元,对个人和家庭的补助31.47万元；项目支出630万元,包括:商品和服务支出474万元,资本性支出156万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

欧洲五大联赛：部门机关运行费预算564.80万元，比2019年预算增加 75.25万元, 上升15.37%。主要原因：由于综合服务平台建设及住房公积金队伍建设需要，培训费的预算支出有所增加，同时新增单位文明窗口创建的预算开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

欧洲五大联赛：部门所属各单位政府采购总额 337 万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 311 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 13辆，其中，一般公务用车 13辆，执法执勤用车 0辆。

欧洲五大联赛：部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

欧洲五大联赛：实行绩效目标管理的项目  1 个（部门预算中未含200万元以上的项目）涉及资金130万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、欧洲五大联赛：“三公”经费预算情况说明

欧洲五大联赛：上饶市住房公积金管理中心“三公”经费年初预算安排109万元，资金来源为政府性基金，其中：

因公出国（境）费0元，与上年相同，主要原因是：没有因公出国（境）事项。

公务接待费70万元，比上年减少20万元，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制接待开支，核减相应预算开支。

公务用车购置费0元，与上年相同，主要原因是：没有安排公务用车购置。

公务用车运行维护费39万元，比上年减少3万元，主要原因是：公车改革，核减了一辆公务用车的使用，预算指标相应调减。

第三部分  上饶市住房公积金管理中心欧洲五大联赛：部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补欧洲五大联赛：收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列欧洲五大联赛：全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

    （一）事业运行：反映本部门用于保障机构正常运
行、开展日常工作的基本支出。
    （二）培训费：反映本部门安排的用于培训的支出。
    （三）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
   （四）医疗保险：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

 欧洲五大联赛：预算表格

 欧洲五大联赛：预算说明